Este Sistema funciona en coordinación con el Sistema de Contabilidad, y de hecho, utiliza los saldos de las Cuentas de Bancos, además de su propia información, para establecer la Disponibilidad Bancaria.

El Sistema funciona de la siguiente manera:

El operador indica la cuenta de Banco sobre la cual desea emitir un cheque. El Sistema le indica el Saldo disponible, para lo cual toma en cuenta el Saldo en Libros de Contabilidad, además de los cheques, depósitos y otros documentos, procesados en el sistema de Emisión de Cheques y que aun no han sido contabilizados en el Mayor.

El operador indica las cuentas y los montos que completan el asiento correspondiente al cheque. Por ejemplo, puede ser una Cuenta de Proveedores o una Cuenta de Gastos donde se cargará el monto que se está abonando a la cuenta del Banco.

También es posible utilizar una cuenta genérica de Cheques Emitidos para luego procesar la distribución de asientos correspondientes.

Una vez indicada la información solicitada, el sistema imprime el Cheque, y también imprime el Comprobante o "Voucher", con las cuentas que fueron afectadas por el cheque emitido.

Al final del Proceso, el operador puede listar los comprobantes de los cheques emitidos, verificar y modificar, si fuera necesario, las cuentas de distribución, y cuando el movimiento ha sido aprobado, se actualiza automáticamente el Sistema de Contabilidad, con los Asientos que fueron procesados en la Emisión de Cheques.

El Sistema incluye Consultas de las Cuentas del Sistema de Contabilidad que tienen relación con la emisión de Cheques.

El Sistema de Emisión de Cheques permite imprimir diversos reportes, tales como Disponibilidad Bancaria Sumarizada, Cheques Emitidos, etc.